صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۳۲۵,۱۴۴	۳۷.۰۶ %	۴۰۷,۲۱۵	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۸۰,۰۹۰	۹.۱۳ %	۵۴,۸۴۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۳۳۱,۱۰۰	۳۸.۶۶ %	۳۹۹,۵۶۰	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸,۵۹۱	۹.۱۸ %	۳۷,۲۳۷	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۳۱,۱۰۰	۳۸.۶۸ %	۳۹۹,۵۶۰	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸,۱۹۱	۹.۱۳ %	۳۷,۲۴۱	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۳۳۱,۱۰۰	۳۸.۷۲ %	۳۹۹,۵۶۰	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۷,۳۷۹	۹.۰۵ %	۳۷,۲۴۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۳۴۰,۷۶۲	۳۹.۸۱ %	۳۸۹,۷۳۱	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۲۹۷	۸.۶۸ %	۴۱,۳۰۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۳۳۹,۶۴۴	۴۰.۴۹ %	۴۰۲,۹۹۴	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۴	۱.۴۶ %	۷۳,۹۸۷	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۹	۲.۲۶ %	۶۶,۰۲۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۹	۲.۲۴ %	۶۶,۰۲۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۹	۲.۲۴ %	۶۶,۰۲۷	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲۱ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۶	۲.۲۳ %	۶۶,۰۲۸	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه