صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۱ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶	۰.۶۴ %	۵,۹۳۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۱ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶	۰.۶۴ %	۵,۹۴۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۱ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۵۰۵	۰.۶۴ %	۵,۹۴۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۷ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴	۰.۵ %	۵,۹۵۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۲۶,۰۰۰	۴۰.۹۷ %	۳۱۱,۰۹۶	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۵۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۴۰۷	۰.۰۷ %	۸,۲۶۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۲۷,۱۲۸	۳۹.۲۲ %	۳۱۳,۵۶۰	۵۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۹۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۴,۰۸۰	۰.۷ %	۶,۵۲۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۲۵,۰۳۸	۴۰.۴۲ %	۲۹۲,۵۹۸	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۸	۵ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵	۰.۷۲ %	۷,۲۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲۲۴,۶۷۰	۴۰.۱۲ %	۲۹۶,۱۷۴	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۴۰۴	۰.۷۹ %	۶,۹۲۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۲۴,۶۷۰	۴۰.۱۲ %	۲۹۶,۱۷۴	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۴۰۴	۰.۷۹ %	۶,۹۲۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۲۴,۶۷۰	۴۰.۱۳ %	۲۹۶,۱۷۴	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۷	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۲۰۴	۰.۷۵ %	۶,۹۳۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه