صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲۹۳,۶۲۱	۳۴.۶۲ %	۵۰۲,۷۷۴	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۴,۲۱۲	۴.۰۳ %	۷,۴۲۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲۹۳,۶۲۱	۳۴.۶۲ %	۵۰۲,۷۷۴	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۴,۲۱۲	۴.۰۳ %	۷,۴۲۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۹۳,۶۲۱	۳۴.۶۷ %	۵۰۲,۷۷۴	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۱۳۷	۳.۹۱ %	۷,۴۲۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲۹۴,۴۲۰	۳۵.۴۵ %	۴۸۴,۰۳۶	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳۴,۴۶۹	۴.۱۵ %	۷,۴۳۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۹۴,۴۲۰	۳۵.۵۷ %	۴۸۴,۰۳۶	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱,۸۹۳	۳.۸۵ %	۷,۴۳۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۹۳,۸۳۵	۳۵.۰۴ %	۴۷۷,۲۴۲	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۵۰,۰۱۸	۵.۹۶ %	۷,۴۳۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲۸۵,۱۱۹	۳۴.۸۵ %	۴۵۶,۸۲۳	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۵۸,۶۹۴	۷.۱۷ %	۷,۴۳۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲۸۹,۳۸۹	۳۴.۹۶ %	۴۵۲,۵۶۲	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۸,۳۱۱	۸.۲۵ %	۷,۴۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۸۹,۳۸۹	۳۵.۰۱ %	۴۵۲,۵۶۲	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۷,۲۷۶	۸.۱۴ %	۷,۴۳۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۸۹,۳۸۹	۳۵.۰۱ %	۴۵۲,۵۶۲	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۷,۲۴۶	۸.۱۳ %	۷,۴۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه