صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۶,۸۷۷	۴۰.۵۴ %	۳۱,۰۱۶	۳۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۲	۲۱.۴۸ %	۳,۵۲۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۳۵,۹۷۵	۴۰.۲۵ %	۳۲,۲۵۱	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۷	۱۲.۱۷ %	۱۰,۲۷۸	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۳۵,۵۰۴	۴۰.۰۴ %	۳۰,۸۹۳	۳۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۱۷.۰۹ %	۷,۱۲۴	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۳۵,۵۰۴	۴۰.۰۴ %	۳۰,۸۹۳	۳۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۱۷.۰۹ %	۷,۱۲۳	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۳۵,۵۰۴	۴۰.۰۴ %	۳۰,۸۹۳	۳۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۱۷.۰۹ %	۷,۱۲۲	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۳۶,۴۹۲	۴۰.۲۲ %	۳۰,۸۳۶	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۹	۱۸.۰۱ %	۷,۰۷۴	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۳۶,۸۰۴	۳۹.۵۶ %	۳۰,۲۸۰	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۸	۲۱.۰۹ %	۶,۳۲۴	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۳۶,۵۰۴	۳۹.۶۷ %	۲۸,۷۵۳	۳۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۸	۲۱.۳۲ %	۷,۱۳۷	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۳۶,۹۷۷	۳۹.۸۴ %	۲۷,۵۱۴	۲۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۸	۲۱.۱۴ %	۸,۶۹۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۳۶,۶۶۱	۳۹.۸۲ %	۲۷,۱۰۴	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۰	۲۱.۳ %	۸,۶۹۳	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه