صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۶۵,۹۵۰	۲۷.۵۳ %	۱۲۵,۶۹۶	۵۲.۴۸ %	۱۴,۳۳۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۹	۴.۹۹ %	۲۱,۵۸۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۶۹,۰۱۴	۲۹.۱۸ %	۱۲۹,۹۲۹	۵۴.۹۳ %	۱۴,۳۱۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۹	۵.۰۶ %	۱۱,۳۰۵	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۷۰,۱۷۷	۲۹.۱۸ %	۱۳۱,۵۴۷	۵۴.۷ %	۱۴,۳۰۲	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۵.۵۱ %	۱۱,۲۲۰	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۷۰,۶۵۰	۲۸.۴۸ %	۱۳۱,۶۹۵	۵۳.۱ %	۱۴,۲۹۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴	۰.۳ %	۳۰,۶۴۲	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۷۰,۳۷۰	۲۸.۶۶ %	۱۲۹,۳۶۷	۵۲.۶۹ %	۱۴,۳۷۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴	۰.۳۱ %	۳۰,۶۴۸	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۷۲,۳۷۹	۲۷.۹۴ %	۱۴۸,۶۸۴	۵۷.۴۱ %	۱۴,۲۴۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۰,۷۰۵	۴.۱۳ %	۳,۴۷۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۷۲,۳۷۹	۲۷.۹۴ %	۱۴۸,۶۸۴	۵۷.۴۱ %	۱۴,۲۴۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۰,۷۱۰	۴.۱۴ %	۳,۴۷۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۷۲,۳۷۹	۲۷.۹۴ %	۱۴۸,۶۸۴	۵۷.۴ %	۱۴,۲۴۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۰,۷۱۵	۴.۱۴ %	۳,۴۷۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۷۳,۷۱۲	۲۸.۲۸ %	۱۴۶,۷۱۶	۵۶.۲۹ %	۱۳,۹۹۷	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۶	۴.۶۳ %	۱۰,۷۲۱	۴.۱۱ %	۳,۴۳۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۶۴,۱۴۴	۲۵.۶۵ %	۱۳۹,۰۱۴	۵۵.۵۷ %	۱۴,۳۵۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۹	۳.۶۶ %	۱۸,۳۰۸	۷.۳۲ %	۵,۱۴۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه