صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۸۰,۱۰۰	۳۱.۹۱ %	۱۳۲,۹۹۸	۵۲.۹۹ %	۱۵,۳۲۳	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۱	۵.۲۶ %	۹,۳۷۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۷۹,۰۰۵	۳۱.۳۸ %	۱۳۳,۳۸۴	۵۲.۹۹ %	۱۵,۵۲۷	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۴ %	۹,۳۸۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۷۹,۰۰۵	۳۱.۳۸ %	۱۳۳,۳۸۴	۵۲.۹۸ %	۱۵,۵۲۷	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۴ %	۹,۳۸۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۷۹,۰۰۵	۳۱.۳۸ %	۱۳۳,۳۸۴	۵۲.۹۸ %	۱۵,۵۲۷	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۴ %	۹,۳۹۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۷۸,۸۴۶	۳۱.۵۵ %	۱۳۲,۳۲۸	۵۲.۹۴ %	۱۵,۰۶۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۸	۵.۰۱ %	۱۱,۱۷۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۷۹,۵۴۳	۳۱.۸۳ %	۱۳۳,۲۹۰	۵۳.۳۴ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۸	۴.۹۷ %	۱۰,۱۹۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۷۹,۱۶۰	۳۱.۴۶ %	۱۳۳,۶۲۹	۵۳.۱۲ %	۱۴,۲۸۳	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵	۵.۶۹ %	۱۰,۱۹۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۷۱,۲۷۷	۲۹.۹۸ %	۱۲۶,۶۵۶	۵۳.۲۸ %	۱۴,۲۷۳	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۹	۵.۰۷ %	۱۳,۴۶۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۶۵,۹۵۰	۲۷.۵۴ %	۱۲۵,۶۹۶	۵۲.۴۸ %	۱۴,۳۳۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۹	۴.۹۹ %	۲۱,۵۶۹	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۶۵,۹۵۰	۲۷.۵۴ %	۱۲۵,۶۹۶	۵۲.۴۷ %	۱۴,۳۳۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۹	۴.۹۹ %	۲۱,۵۷۵	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه