صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۵۷,۳۴۵	۲۴.۲۵ %	۱۱۸,۰۱۹	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۳	۱۵.۵۳ %	۱۳,۶۲۶	۵.۷۶ %	۱۰,۷۴۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۵۷,۸۹۸	۲۴.۵۳ %	۱۱۷,۰۶۱	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۳	۱۵.۵۶ %	۱۳,۵۵۵	۵.۷۴ %	۱۰,۸۳۸	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۵۷,۲۸۵	۲۴.۵۴ %	۱۱۵,۳۴۰	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۳	۱۵.۷۳ %	۱۳,۵۵۹	۵.۸۱ %	۱۰,۵۲۲	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۵۵,۹۷۵	۲۴.۳۸ %	۱۱۲,۱۱۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸	۱۳.۹۵ %	۱۹,۳۸۲	۸.۴۴ %	۱۰,۱۱۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۵۵,۹۷۵	۲۴.۳۸ %	۱۱۲,۱۱۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸	۱۳.۹۵ %	۱۹,۳۸۷	۸.۴۴ %	۱۰,۱۱۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۵۵,۹۷۵	۲۴.۳۸ %	۱۱۲,۱۱۱	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸	۱۳.۹۴ %	۱۹,۳۹۱	۸.۴۵ %	۱۰,۱۱۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۵۵,۸۸۹	۲۴.۳ %	۱۱۲,۴۱۲	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۹	۱۳.۹۲ %	۱۹,۳۹۶	۸.۴۳ %	۱۰,۲۴۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۵۴,۵۳۳	۲۳.۵۲ %	۱۱۲,۳۰۵	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۶۱	۱۳.۳۶ %	۲۱,۰۹۰	۹.۱ %	۱۲,۹۳۵	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۵۳,۸۴۸	۲۳.۵۶ %	۱۱۴,۳۶۴	۵۰.۰۲ %	۲۹۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۰	۹.۴۵ %	۲۵,۹۳۳	۱۱.۳۴ %	۱۲,۵۵۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۵۳,۱۸۴	۲۳.۶ %	۱۱۵,۰۸۲	۵۱.۰۶ %	۳۰۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۸.۳۳ %	۲۵,۷۷۹	۱۱.۴۴ %	۱۲,۲۵۹	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه