صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۷۹,۸۲۱	۳۰.۰۶ %	۱۲۲,۲۱۵	۴۶.۰۲ %	۱۶,۸۷۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۸۵ %	۷,۲۱۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۷۹,۸۲۱	۳۰.۰۶ %	۱۲۲,۲۱۵	۴۶.۰۱ %	۱۶,۸۷۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۸۵ %	۷,۲۲۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۷۹,۸۲۱	۳۰.۰۵ %	۱۲۲,۲۱۵	۴۶.۰۲ %	۱۶,۸۷۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۸۵ %	۷,۲۳۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۷۸,۱۴۰	۲۹.۷۹ %	۱۲۰,۹۰۳	۴۶.۱ %	۱۶,۶۵۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۴	۱۰.۴۷ %	۱۹,۱۳۱	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۷۶,۶۳۰	۲۹.۵۴ %	۱۱۹,۳۰۶	۴۶ %	۱۶,۸۴۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۴	۱۰.۵۹ %	۱۹,۱۳۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۷۶,۷۰۷	۲۹.۸۱ %	۱۲۸,۲۹۶	۴۹.۸۶ %	۱۶,۳۰۱	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۶۷	۱۰.۷۵ %	۸,۳۳۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۷۴,۸۱۷	۲۹.۳۷ %	۱۲۷,۹۹۹	۵۰.۲۴ %	۱۶,۰۰۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۶	۱۰.۴۶ %	۹,۲۹۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۷۴,۰۷۰	۲۹.۱۴ %	۱۲۸,۷۳۵	۵۰.۶۴ %	۱۵,۴۶۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۰.۱۷ %	۱۰,۰۷۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۷۴,۰۷۰	۲۹.۱۴ %	۱۲۸,۷۳۵	۵۰.۶۴ %	۱۵,۴۶۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۰.۱۷ %	۱۰,۰۸۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۷۴,۰۷۰	۲۹.۱۴ %	۱۲۸,۷۳۵	۵۰.۶۳ %	۱۵,۴۶۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۰.۱۷ %	۱۰,۰۹۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه