صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۶۴,۵۴۶	۲۵.۸ %	۱۳۹,۷۴۴	۵۵.۸۵ %	۱۴,۶۱۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۷	۵.۳۸ %	۱۱,۱۶۶	۴.۴۶ %	۶,۶۶۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۶۰,۹۸۳	۲۴.۳ %	۱۳۸,۶۸۶	۵۵.۲۶ %	۱۴,۴۱۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۲	۵.۰۳ %	۱۶,۱۱۸	۶.۴۲ %	۸,۱۲۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۶۲,۱۸۰	۲۳.۶۶ %	۱۴۰,۵۲۳	۵۳.۴۷ %	۱۴,۴۰۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۲	۹.۸۲ %	۱۰,۳۳۱	۳.۹۳ %	۹,۵۵۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۶۲,۱۸۰	۲۳.۶۶ %	۱۴۰,۵۲۳	۵۳.۴۷ %	۱۴,۴۰۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۲	۹.۸۲ %	۱۰,۳۳۶	۳.۹۳ %	۹,۵۵۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶۲,۱۸۰	۲۳.۶۶ %	۱۴۰,۵۲۳	۵۳.۴۷ %	۱۴,۴۰۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۲	۹.۸۲ %	۱۰,۳۴۲	۳.۹۴ %	۹,۵۵۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۶۵,۹۹۴	۲۶.۳ %	۱۲۲,۲۰۳	۴۸.۷ %	۱۴,۷۱۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۰۰	۸.۴۵ %	۱۵,۸۹۸	۶.۳۴ %	۱۰,۹۰۷	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۶۴,۹۷۰	۲۶.۰۱ %	۱۲۱,۶۴۱	۴۸.۷ %	۱۴,۷۴۹	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۶	۷.۷۴ %	۱۸,۳۹۹	۷.۳۷ %	۱۰,۶۹۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۶۴,۳۸۰	۲۵.۷۷ %	۱۲۲,۶۲۸	۴۹.۰۸ %	۱۴,۹۶۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۶	۷.۷۴ %	۱۷,۷۸۷	۷.۱۲ %	۱۰,۷۵۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۶۵,۵۴۰	۲۶.۱۷ %	۱۲۶,۸۷۷	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۶۲	۱۳.۴۸ %	۱۱,۸۶۲	۴.۷۴ %	۱۲,۳۶۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۶۴,۱۲۴	۲۵.۷۹ %	۱۲۴,۸۹۱	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱	۱۴.۳۲ %	۱۱,۸۶۷	۴.۷۷ %	۱۲,۱۳۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه