صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۵۳,۴۷۳	۲۳.۸۷ %	۱۲۰,۵۹۸	۵۳.۸۴ %	۲۹۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۱	۵.۸۴ %	۲۴,۵۵۲	۱۰.۹۶ %	۱۱,۹۸۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۵۳,۴۷۳	۲۳.۸۷ %	۱۲۰,۵۹۸	۵۳.۸۴ %	۲۹۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۱	۵.۸۴ %	۲۴,۵۵۷	۱۰.۹۶ %	۱۱,۹۸۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۵۳,۴۷۳	۲۳.۸۷ %	۱۲۰,۵۹۸	۵۳.۸۴ %	۲۹۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۱	۵.۸۴ %	۲۴,۵۶۱	۱۰.۹۶ %	۱۱,۹۸۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵۳,۸۰۱	۲۳.۸۸ %	۱۲۴,۲۷۹	۵۵.۱۶ %	۲۸۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۰	۳.۵۶ %	۲۶,۸۰۷	۱۱.۹ %	۱۲,۱۱۶	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۴,۴۴۰	۲۳.۳۵ %	۱۳۲,۱۷۲	۵۶.۷ %	۲۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱	۶.۴۵ %	۱۸,۶۸۰	۸.۰۱ %	۱۲,۵۲۹	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۵۴,۲۰۵	۲۳.۳۹ %	۱۲۹,۲۶۷	۵۵.۷۸ %	۲۷۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۲	۶.۷۲ %	۲۰,۲۰۸	۸.۷۲ %	۱۲,۲۱۱	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۵۴,۲۷۰	۲۳.۳۲ %	۱۳۶,۴۸۸	۵۸.۶۴ %	۲۷۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۰	۳.۳۶ %	۲۱,۳۵۹	۹.۱۸ %	۱۲,۵۳۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۵۵,۰۵۳	۲۳.۲۱ %	۱۳۹,۱۳۳	۵۸.۶۵ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱	۱.۵ %	۲۶,۴۱۲	۱۱.۱۴ %	۱۲,۷۹۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۵۵,۰۵۳	۲۳.۲۱ %	۱۳۹,۱۳۳	۵۸.۶۵ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱	۱.۵ %	۲۶,۴۱۷	۱۱.۱۴ %	۱۲,۷۹۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۵۵,۰۵۳	۲۳.۲۱ %	۱۳۹,۱۳۳	۵۸.۶۵ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱	۱.۵ %	۲۶,۴۲۱	۱۱.۱۴ %	۱۲,۷۹۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه