صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۷۹,۸۸۶	۳۰.۳ %	۱۲۳,۹۴۶	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۰۹	۱۵.۲۱ %	۱۹,۷۳۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۷۹,۹۱۷	۳۰.۵۳ %	۱۲۴,۵۷۶	۴۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۰۹	۱۵.۳۲ %	۱۷,۱۹۲	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸۰,۳۶۸	۳۰.۶۸ %	۱۳۲,۸۸۱	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۲	۸.۹۷ %	۲۵,۲۰۱	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۷۹,۶۲۴	۳۰.۴۱ %	۱۰۷,۸۲۸	۴۱.۱۸ %	۱۷,۱۶۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۳	۱۹.۱۲ %	۷,۱۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۷۹,۶۲۴	۳۰.۴۱ %	۱۰۷,۸۲۸	۴۱.۱۸ %	۱۷,۱۶۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۳	۱۹.۱۲ %	۷,۱۷۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۷۹,۶۲۴	۳۰.۴۱ %	۱۰۷,۸۲۸	۴۱.۱۸ %	۱۷,۱۶۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۳	۱۹.۱۱ %	۷,۱۸۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۷۸,۲۰۵	۲۹.۹۹ %	۱۰۵,۸۲۲	۴۰.۵۹ %	۱۶,۷۰۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۰۴	۲۰.۲۵ %	۷,۱۹۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۷۸,۵۰۵	۳۰.۰۳ %	۱۰۵,۱۰۵	۴۰.۱۹ %	۱۷,۱۶۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۸۰	۱۷.۸۹ %	۱۳,۹۰۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۷۸,۷۸۰	۳۰.۳۶ %	۱۰۲,۹۲۳	۳۹.۶۶ %	۱۷,۰۸۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۳	۱۲.۲۴ %	۲۸,۹۴۲	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷۹,۲۵۷	۲۹.۴۶ %	۱۱۱,۰۴۸	۴۱.۲۷ %	۱۷,۰۵۵	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۶۶ %	۲۲,۲۴۱	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه