صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۷۵,۰۳۵	۲۹.۳۷ %	۱۲۰,۶۵۸	۴۷.۲۲ %	۱۵,۳۹۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۰.۱۲ %	۱۸,۵۵۰	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۸۲,۸۰۰	۳۲.۴۲ %	۱۲۰,۸۲۶	۴۷.۳۱ %	۱۵,۲۹۲	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۵۰	۱۰.۶۳ %	۹,۳۲۰	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۸۲,۸۰۰	۳۲.۴۲ %	۱۲۰,۸۲۶	۴۷.۳۱ %	۱۵,۲۹۲	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۵۰	۱۰.۶۳ %	۹,۳۲۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۸۲,۴۷۶	۳۲.۵۶ %	۱۱۹,۲۱۶	۴۷.۰۶ %	۱۵,۱۳۹	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۵۰	۱۰.۷۲ %	۹,۳۳۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۸۲,۷۱۰	۳۲.۴۷ %	۱۱۸,۵۱۱	۴۶.۵۲ %	۱۵,۴۲۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۸	۱۱.۲۹ %	۹,۳۳۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۸۲,۷۱۰	۳۲.۴۷ %	۱۱۸,۵۱۱	۴۶.۵۲ %	۱۵,۴۲۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۵	۱۱.۲۸ %	۹,۳۴۵	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۸۱,۷۲۹	۳۲.۲۳ %	۱۱۸,۲۹۴	۴۶.۶۶ %	۱۵,۴۲۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۵	۱۱.۳۴ %	۹,۳۵۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۸۱,۴۶۵	۳۲.۳۲ %	۱۱۷,۳۱۱	۴۶.۵۴ %	۱۵,۱۹۰	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۰	۴.۷۲ %	۲۶,۲۰۵	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۸۱,۴۵۹	۳۲.۳۶ %	۱۱۶,۹۲۵	۴۶.۴۵ %	۱۵,۲۱۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۰	۴.۷۳ %	۲۶,۲۱۰	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۸۱,۵۲۳	۳۲.۳۴ %	۱۳۴,۲۴۳	۵۳.۲۴ %	۱۵,۰۸۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۰	۴.۷۲ %	۹,۳۶۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه