صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۸۸,۰۸۹	۳۳.۹۱ %	۱۵۵,۰۵۹	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۷۷	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۸۸,۰۸۹	۳۳.۹۱ %	۱۵۵,۰۵۹	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۸۵	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۸۶,۶۳۲	۳۳.۹۴ %	۱۵۱,۲۴۱	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۴۶ %	۱۱,۸۹۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۸۵,۱۶۹	۳۳.۸۵ %	۱۴۹,۰۷۲	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۰۷ %	۱۲,۸۹۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۵,۲۶۷	۳۴.۰۱ %	۱۵۲,۸۱۴	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۰۷ %	۸,۱۱۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۸۶,۳۶۴	۳۱.۸۱ %	۱۵۴,۵۸۳	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۷	۷.۴ %	۶,۰۹۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۷۸,۸۵۲	۲۸.۱۴ %	۱۲۶,۰۶۲	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۷	۱۸.۸ %	۶,۱۰۷	۲.۱۸ %	۱۲,۱۴۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۷۸,۸۵۲	۲۸.۱۴ %	۱۲۶,۰۶۲	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۷	۱۸.۸ %	۶,۱۱۵	۲.۱۸ %	۱۲,۱۴۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۷۸,۸۵۲	۲۸.۱۴ %	۱۲۶,۰۶۲	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۷	۱۸.۸ %	۶,۱۲۲	۲.۱۹ %	۱۲,۱۴۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۷۸,۳۱۶	۳۰.۰۷ %	۱۲۲,۳۱۳	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۲۵	۱۹.۲۴ %	۹,۷۱۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه