صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۷,۲۸۸	۳۰.۳۷ %	۳۰۵,۰۶۷	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۳	۳.۵۳ %	۹,۸۳۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۷,۲۸۸	۳۰.۳۷ %	۳۰۵,۰۶۷	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۳	۳.۵۳ %	۹,۸۳۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۷,۲۸۸	۳۰.۴۵ %	۳۰۵,۰۶۷	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۴	۳.۲۷ %	۹,۸۳۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۷,۹۲۰	۳۰.۵۷ %	۳۰۷,۱۴۵	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۰۷۷	۱.۶۷ %	۱۴,۹۸۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۹,۴۷۴	۲۸.۴۴ %	۳۰۹,۹۵۹	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳۹,۹۰۸	۷.۵۹ %	۲۰,۴۷۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۵۸,۸۱۵	۳۰.۲ %	۳۰۸,۶۶۲	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۹۵۹	۴.۹۴ %	۲۶,۶۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۶۰,۸۷۴	۳۰.۸۲ %	۳۱۳,۰۷۵	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱,۵۳۶	۴.۱۳ %	۷,۸۶۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۶۱,۰۸۴	۳۰.۷۳ %	۳۱۸,۸۱۴	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۸	۳.۷۴ %	۶,۰۲۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۶۱,۰۸۴	۳۰.۷۳ %	۳۱۸,۸۱۴	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۷	۳.۷۴ %	۶,۰۲۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۶۱,۰۸۴	۳۰.۸۱ %	۳۱۸,۸۱۴	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۲	۳.۴۸ %	۶,۰۲۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه