صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۳۶,۸۱۸	۲۵.۹۲ %	۲۴۴,۹۷۸	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۲۵ %	۱۳۸,۹۶۴	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۱,۹۳۵	۲۶.۳۸ %	۲۸۲,۴۶۸	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۱	۳ %	۰	۰ %	۴,۷۶۷	۰.۸۹ %	۹۲,۶۵۶	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۹,۷۱۸	۲۸ %	۳۴۳,۸۴۴	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۱۸	۰.۹۴ %	۲۰,۰۰۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۹,۷۱۸	۲۸ %	۳۴۳,۸۴۴	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۱۸	۰.۹۴ %	۲۰,۰۰۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۹,۷۱۸	۲۷.۹۸ %	۳۴۶,۷۱۸	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۱۸	۰.۹۴ %	۱۷,۵۱۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۶,۷۵۶	۲۷.۳۸ %	۳۴۴,۹۵۷	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۱.۵۲ %	۲۰,۰۲۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱۴۶,۵۵۹	۲۷.۳ %	۳۴۶,۲۶۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۱.۵۱ %	۱۶,۵۶۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۶,۵۵۹	۲۷.۳ %	۳۴۶,۲۶۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱	۱.۵۱ %	۱۶,۵۶۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۸,۷۱۹	۲۷.۴۸ %	۳۴۸,۵۰۷	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱	۱.۵ %	۱۶,۵۰۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۱۵۱,۴۲۸	۲۷.۸۶ %	۳۴۸,۱۸۲	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۱۶,۴۶۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه