صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۲۰,۷۱۶	۲۹.۴ %	۲۱۱,۰۳۶	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۳۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۴۱	۹.۹۷ %	۵,۶۰۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۱۸,۰۵۸	۳۲ %	۱۹۸,۵۶۸	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۳۷	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۰	۳.۹۲ %	۵,۶۰۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۱۳,۷۷۸	۳۲.۱۶ %	۱۸۷,۱۲۷	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۲	۴.۲۴ %	۵,۶۹۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱۱۳,۷۷۸	۳۲.۱۶ %	۱۸۷,۱۲۷	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۰۹	۹.۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۲	۴.۲۴ %	۵,۶۹۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۱۳,۷۷۸	۳۲.۱۹ %	۱۸۷,۱۲۷	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۰۶	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۴	۴.۱۴ %	۵,۶۹۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۱۰,۶۰۴	۳۲.۹۱ %	۱۸۴,۱۸۹	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۷۸	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۴۹۶	۱.۳۴ %	۴,۶۰۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۱۰,۱۰۷	۳۳.۱۵ %	۱۸۳,۵۹۷	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۳	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۶۸۰	۲.۰۱ %	۴,۵۲۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۰۶,۲۰۱	۳۲.۵۸ %	۱۸۴,۶۲۰	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۸۱	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۳۲۰	۱.۰۲ %	۴,۶۰۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰۴,۲۹۴	۳۱.۴۹ %	۱۸۳,۲۱۴	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۴۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۷	۳.۶۱ %	۴,۵۳۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۱ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۲	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۲۶۹	۱.۳۳ %	۹,۰۹۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه