صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۵۱,۴۲۸	۲۷.۸۶ %	۳۴۸,۱۸۲	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۱۶,۴۶۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۵۲,۸۱۰	۲۸.۱ %	۳۴۸,۱۸۲	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۱۵,۲۶۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۵۲,۳۷۴	۲۴.۷۹ %	۳۴۶,۰۷۱	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۸۱,۷۲۸	۱۳.۲۹ %	۱۵,۱۷۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۵۲,۵۰۵	۲۴.۳۷ %	۳۵۷,۰۲۱	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۱,۷۱۱	۱۳.۰۶ %	۱۵,۱۷۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱۵۳,۹۰۶	۲۴.۵۵ %	۳۵۶,۸۷۰	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۶	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۱,۷۳۶	۱۳.۰۴ %	۱۴,۹۹۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۵۳,۹۰۶	۲۴.۵۹ %	۳۵۶,۸۷۰	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۰,۶۷۹	۱۲.۸۹ %	۱۴,۹۸۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱۵۴,۱۱۹	۲۲.۲۱ %	۳۵۵,۳۱۸	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۵۷	۲۱.۶۵ %	۱۴,۸۶۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۵۴,۱۱۹	۲۲.۲۱ %	۳۵۵,۳۱۸	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۵۷	۲۱.۶۵ %	۱۴,۸۶۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۵۴,۱۱۹	۲۲.۲۱ %	۳۵۶,۲۵۰	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۰۵	۲۱.۶۵ %	۱۴,۰۵۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۷,۴۱۷	۲۳.۴۳ %	۳۰۲,۹۱۱	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۴	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۶۱	۲۳.۸ %	۹,۸۶۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه