صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۷,۰۴۳	۳۰.۱۶ %	۳۰۳,۴۸۸	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۲	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۷,۷۸۷	۱.۶ %	۹,۸۶۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۶,۴۱۶	۲۹.۸۳ %	۳۰۱,۲۴۶	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۶	۲.۸۸ %	۹,۷۵۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۵,۶۴۱	۳۰.۲۵ %	۲۹۹,۴۲۵	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴	۲.۸۵ %	۹,۸۵۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۵,۸۳۷	۳۰.۱۹ %	۳۰۰,۸۹۰	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴	۲.۸۵ %	۹,۸۵۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۵,۸۳۷	۳۰.۱۹ %	۳۰۰,۸۹۰	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴	۲.۸۵ %	۹,۸۵۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۵,۸۳۷	۳۰.۲۳ %	۳۰۰,۸۹۰	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۰	۲.۷۱ %	۹,۸۵۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۶,۱۶۱	۳۰.۳۲ %	۳۰۰,۵۶۳	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۳	۲.۶۵ %	۹,۸۴۷	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۴,۷۸۱	۳۰.۲۹ %	۲۹۹,۳۹۷	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۲	۲.۳۸ %	۹,۷۴۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۴,۷۳۲	۳۰.۵۴ %	۲۹۶,۰۰۷	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۴۶	۳.۷۲ %	۹,۸۴۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۵,۴۸۹	۳۰.۳۷ %	۳۰۱,۰۴۹	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۰	۳.۵۳ %	۹,۸۴۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه