صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۶۲,۳۷۵	۳۰.۶۸ %	۳۲۲,۱۴۹	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۹	۳.۸۹ %	۵,۶۱۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۶۲,۶۹۲	۳۱.۲۱ %	۳۱۶,۵۵۴	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۲	۳.۴ %	۵,۷۱۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۵۸,۹۴۵	۳۱.۰۵ %	۳۰۸,۲۵۹	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۵۷	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۴۳۸	۱.۰۶ %	۵,۷۱۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۵۷,۲۳۶	۳۱.۰۲ %	۳۰۶,۴۲۶	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۴۹	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۱	۰.۳۴ %	۸,۰۵۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۵۷,۹۶۳	۳۰.۸۴ %	۲۹۳,۸۳۴	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۳	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۱.۷۷ %	۵,۶۰۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱۵۷,۹۶۳	۳۰.۸۴ %	۲۹۳,۸۳۴	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۰	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۱.۷۷ %	۵,۶۰۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۵۷,۹۶۳	۳۰.۸۴ %	۲۹۳,۸۳۴	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۸	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۱.۷۷ %	۵,۶۰۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۵۷,۵۶۹	۳۱.۴۵ %	۲۸۲,۸۹۸	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۲۹	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸	۱.۱۱ %	۵,۷۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۵۸,۲۵۴	۳۰.۷۸ %	۲۸۰,۷۷۶	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۸۴	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۵	۳.۹۴ %	۵,۶۰۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۶۲,۷۱۲	۳۱.۹۲ %	۲۸۸,۳۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۸۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۵	۳.۶۸ %	۵,۷۰۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه