صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۵۹,۵۹۰	۳۱.۱۸ %	۲۷۰,۰۶۷	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۱	۷.۳۴ %	۲۰,۰۴۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵۸,۰۰۲	۳۱.۰۶ %	۲۸۷,۶۱۲	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۰	۶.۴۷ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۶۰,۴۱۴	۳۱.۴۱ %	۲۸۷,۷۷۴	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۳۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۹	۶.۳۵ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۶۶,۲۴۴	۳۱.۸۱ %	۲۸۷,۵۷۲	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۳۸,۷۲۴	۷.۴۱ %	۵,۶۰۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۶۶,۵۹۴	۳۳.۰۹ %	۲۷۴,۷۹۲	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۰	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۳۱,۸۹۲	۶.۳۳ %	۵,۶۹۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶۱,۱۰۵	۳۱.۶۱ %	۲۴۹,۸۸۴	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۵	۴.۸ %	۰	۰ %	۶۸,۵۴۴	۱۳.۴۵ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۶۱,۱۰۵	۳۱.۶۱ %	۲۴۹,۸۸۴	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۲	۴.۸ %	۰	۰ %	۶۸,۵۴۴	۱۳.۴۵ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۶۱,۱۰۵	۳۲.۱ %	۲۴۹,۸۸۴	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۱	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۶	۱۰.۵۲ %	۵,۶۰۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۶۱,۸۶۴	۳۲.۰۲ %	۲۴۳,۴۶۲	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۶۲,۲۱۸	۱۲.۳۱ %	۵,۶۰۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۵,۰۴۲	۳۱.۷۸ %	۲۱۷,۱۷۰	۴۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۵۸	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۵۶,۲۸۰	۱۲.۳۳ %	۵,۶۸۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه