صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۲,۵۸۰	۲۶.۶۸ %	۲۸۸,۳۰۵	۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۵۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۱۹۷	۱.۸۵ %	۲۵,۷۶۷	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۳۲,۰۹۰	۲۶.۹ %	۲۷۹,۳۷۳	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۹۶	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۶	۲.۶ %	۲۵,۷۵۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۳۷,۶۴۰	۲۷.۶۷ %	۲۷۹,۴۱۷	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۸۸	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۳.۶۹ %	۲۰,۸۷۰	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۳۷,۳۷۱	۲۷.۱۸ %	۲۷۶,۲۳۸	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۵۱	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۹,۸۰۴	۵.۹ %	۲۰,۸۶۱	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۳۸,۰۷۲	۲۷ %	۲۷۶,۸۰۳	۵۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۵۱	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۷۴	۶.۹۶ %	۱۹,۹۶۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱۳۹,۰۱۳	۲۶.۴۸ %	۲۷۲,۵۱۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۲	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۰۷	۹.۹۸ %	۱۹,۹۵۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۳۹,۰۱۳	۲۶.۴۸ %	۲۷۲,۵۱۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۹۹	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۰۷	۹.۹۸ %	۱۹,۹۴۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۳۹,۰۱۳	۲۶.۴۹ %	۲۷۲,۵۱۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۹۶	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۰۷	۹.۹۸ %	۱۹,۹۳۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۳۸,۰۴۰	۲۶.۶۴ %	۲۶۶,۱۸۸	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۵۸	۷.۹ %	۰	۰ %	۵۳,۰۴۶	۱۰.۲۴ %	۱۹,۹۳۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۷,۷۱۱	۲۶.۵ %	۲۴۶,۸۳۹	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۳۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۴,۲۴۷	۱۴.۲۹ %	۱۹,۹۲۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه