صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۹۲,۷۹۹	۲۶.۴۸ %	۴۸۱,۱۲۷	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۷ %	۲۳,۹۴۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۹۰,۲۲۲	۲۵.۹۸ %	۴۷۴,۹۱۱	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۸۴	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۰.۲ %	۲۳,۵۵۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۹۱,۷۸۹	۲۶.۶۱ %	۴۶۱,۰۰۹	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۴۱	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹	۰.۳۱ %	۲۳,۶۹۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۹۴,۴۷۷	۲۶.۸۴ %	۴۶۲,۹۱۹	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱	۰.۲۶ %	۲۳,۶۸۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۹۶,۵۰۵	۲۶.۲ %	۴۶۸,۰۴۲	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۰	۲.۷۱ %	۲۳,۵۱۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۹۶,۵۰۵	۲۶.۲ %	۴۶۸,۰۴۲	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۰	۲.۷۱ %	۲۳,۵۰۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۹۶,۵۰۵	۲۶.۲ %	۴۶۸,۰۴۲	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۵۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۹	۲.۷۱ %	۲۳,۴۹۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۹۸,۲۳۶	۲۵.۴۹ %	۴۷۰,۶۳۴	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۲۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۴۲,۷۱۲	۵.۴۹ %	۲۴,۷۴۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۹۸,۶۹۷	۲۵.۳ %	۴۵۵,۳۴۴	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۱۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۸	۸.۱۲ %	۲۵,۹۰۹	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۹۲,۴۵۹	۲۲.۹۱ %	۴۳۵,۸۶۲	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۲۵	۱۷.۱۸ %	۲۵,۸۹۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه