صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۹۶,۴۴۳	۲۶.۰۳ %	۴۹۹,۱۳۲	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۰.۴۴ %	۳۳,۸۳۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۹۶,۴۴۳	۲۶.۰۳ %	۴۹۹,۱۳۲	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۰.۴۴ %	۳۳,۸۲۶	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۹۶,۴۴۳	۲۶.۰۳ %	۴۹۹,۱۳۲	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۴۲ %	۳۳,۸۱۵	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۹۶,۴۷۹	۲۶.۰۶ %	۵۰۰,۲۵۵	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷	۰.۲۵ %	۳۳,۳۷۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۹۷,۳۴۱	۲۶.۰۳ %	۵۱۳,۱۱۷	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۵۴	۰.۲۳ %	۲۴,۱۱۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۹۵,۶۳۶	۲۶.۲۲ %	۵۰۲,۴۵۶	۶۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۰	۰.۲۴ %	۲۴,۳۷۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۹۶,۹۸۶	۲۶.۳۱ %	۵۰۳,۳۷۶	۶۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۰.۲۸ %	۲۴,۳۵۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۹۴,۸۰۵	۲۵.۵۵ %	۵۱۳,۷۸۳	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳	۰.۱۷ %	۲۳,۵۹۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱۹۴,۸۰۵	۲۵.۵۵ %	۵۱۳,۷۸۳	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳	۰.۱۷ %	۲۳,۵۸۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۹۴,۸۰۵	۲۵.۵۶ %	۵۱۳,۷۸۳	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۵۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۸۱۱	۰.۱۱ %	۲۳,۵۷۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه