صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۸۹,۷۸۹	۲۶.۰۱ %	۴۸۶,۱۹۰	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۷	۱.۳۹ %	۲۱,۴۷۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۸۹,۶۷۰	۲۶.۰۴ %	۴۸۸,۳۸۸	۶۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۲۰۴	۱.۲۶ %	۱۹,۰۷۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۹۲,۶۷۱	۲۶.۲۴ %	۴۹۰,۳۱۸	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۱۶۴	۰.۵۷ %	۲۵,۱۲۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۹۵,۲۶۷	۲۶.۲۳ %	۴۹۷,۵۵۱	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۷۱۲	۰.۶۳ %	۲۵,۱۱۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۹۵,۲۶۷	۲۶.۲۳ %	۴۹۷,۵۵۱	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۷۱۲	۰.۶۳ %	۲۵,۱۰۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۹۵,۲۶۷	۲۶.۲۳ %	۴۹۷,۵۵۱	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۶۴۴	۰.۶۲ %	۲۵,۰۹۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۹۶,۲۲۰	۲۶.۱۷ %	۵۰۰,۴۶۶	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۴۱۰	۰.۴۵ %	۲۷,۵۵۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۹۵,۹۲۲	۲۶.۰۷ %	۴۹۶,۲۴۹	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۷۳۷	۰.۵ %	۳۳,۴۲۱	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۹۵,۰۶۴	۲۶.۱۱ %	۴۹۳,۲۴۵	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹	۰.۴ %	۳۳,۶۴۱	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۹۴,۷۱۰	۲۶.۱۴ %	۴۹۱,۱۳۳	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۰.۴۴ %	۳۳,۸۴۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه