صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۶۴,۱۰۱	۲۱.۲۳ %	۵۵۳,۷۶۸	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۶,۸۸۲	۳.۴۸ %	۱۱,۷۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱۶۳,۶۳۹	۲۱.۵۱ %	۵۴۴,۵۷۱	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۱	۳.۱۷ %	۱۱,۷۵۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۶۲,۰۰۲	۲۰.۹۲ %	۵۲۶,۲۷۵	۶۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵۷,۶۹۲	۷.۴۵ %	۱۱,۷۵۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۶۶,۵۹۴	۲۱.۱۴ %	۵۳۵,۶۹۴	۶۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۵۷,۶۱۷	۷.۳۱ %	۱۱,۷۵۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۶۶,۵۹۴	۲۱.۱۴ %	۵۳۵,۶۹۴	۶۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۵۷,۶۱۷	۷.۳۱ %	۱۱,۷۵۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۶۶,۵۹۴	۲۱.۱۶ %	۵۳۵,۶۹۴	۶۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۲	۲.۱ %	۰	۰ %	۵۶,۵۹۹	۷.۱۹ %	۱۱,۷۵۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۶۰,۹۴۴	۲۰.۸۸ %	۵۲۶,۳۷۶	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۹	۳.۰۸ %	۴۳,۱۷۹	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۶۱,۵۹۸	۲۱.۰۲ %	۵۲۲,۶۷۰	۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۴	۳.۲۲ %	۴۳,۱۷۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۶۴,۶۱۰	۲۱.۱۸ %	۵۵۵,۶۶۷	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۲	۲.۹۸ %	۱۷,۰۵۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۶۳,۰۴۳	۲۱.۰۲ %	۵۵۵,۶۴۰	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۶	۳.۰۳ %	۱۷,۰۴۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه