صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۹۱,۷۰۱	۲۳.۲۱ %	۶۱۷,۵۱۷	۷۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۰.۱۶ %	۹,۴۱۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۸۳,۷۸۹	۲۲.۴۵ %	۶۲۰,۶۱۶	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۵۷۳	۰.۰۷ %	۷,۷۵۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۸۳,۲۷۸	۲۲ %	۶۲۱,۰۸۰	۷۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۶	۱.۸ %	۷,۵۶۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۸۴,۸۸۵	۲۱.۹۳ %	۶۲۷,۵۶۱	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۱	۱.۸۶ %	۷,۵۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۷۹,۴۹۴	۲۲.۱۵ %	۵۹۹,۵۱۰	۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۳	۱.۹۹ %	۷,۷۵۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱۷۹,۲۲۲	۲۲.۳۸ %	۵۹۶,۳۸۲	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۱	۱.۲۶ %	۷,۷۷۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۷۹,۲۲۲	۲۲.۳۸ %	۵۹۶,۳۸۲	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۱	۱.۲۶ %	۷,۷۷۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۷۹,۲۲۲	۲۲.۳۸ %	۵۹۶,۳۸۲	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۱	۱.۲۶ %	۷,۷۷۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۷۸,۵۷۴	۲۲.۵ %	۵۸۹,۷۵۹	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۶	۱.۲۸ %	۷,۷۶۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۷۲,۲۱۵	۲۲.۴۲ %	۵۶۹,۸۱۳	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱,۰۳۷	۱.۴۴ %	۷,۷۷۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه