صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲۱۳,۶۸۰	۲۳.۹۳ %	۶۴۵,۳۱۶	۷۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۰	۲.۲۷ %	۷,۵۳۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲۲۵,۸۴۸	۲۴.۴۶ %	۶۶۲,۹۶۰	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۳	۲.۲۷ %	۷,۵۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲۲۵,۸۴۸	۲۴.۴۶ %	۶۶۲,۹۶۰	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۳	۲.۲۷ %	۷,۵۳۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲۲۵,۸۴۸	۲۴.۵۷ %	۶۶۲,۹۶۰	۷۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۴	۱.۸۵ %	۷,۵۳۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۲۱۶,۴۰۷	۲۴.۶۳ %	۶۳۹,۰۰۳	۷۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶,۰۶۱	۰.۶۹ %	۱۱,۰۵۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۱۶,۴۰۷	۲۴.۶۴ %	۶۳۹,۰۰۳	۷۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۷۶۳	۰.۶۶ %	۱۱,۰۶۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۰۴,۳۵۴	۲۳.۴۷ %	۶۳۲,۲۸۰	۷۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۰۹۰	۰.۴۷ %	۲۴,۱۰۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۲۰۰,۴۹۳	۲۳.۴ %	۶۳۷,۵۱۴	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۳,۴۱۷	۰.۴ %	۹,۵۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۹۱,۷۰۱	۲۳.۱۵ %	۶۱۷,۵۱۷	۷۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۳۷۹	۰.۴۱ %	۹,۴۰۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۹۱,۷۰۱	۲۳.۱۵ %	۶۱۷,۵۱۷	۷۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۳۷۹	۰.۴۱ %	۹,۴۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه