صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۲,۱۴۴	۲۲.۳۹ %	۴۴۸,۴۸۶	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۷	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۹۸۹	۱.۱ %	۲۰,۸۰۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۸,۰۳۴	۲۳.۶۹ %	۴۴۳,۳۹۴	۷۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۱۹۴	۰.۸۳ %	۱۱,۷۵۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۵,۷۱۰	۲۳.۴ %	۴۳۶,۳۳۸	۷۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۹	۱.۹۸ %	۱۱,۸۸۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۴,۹۲۶	۲۳.۰۴ %	۴۳۶,۰۷۹	۶۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۸۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۴,۷۹۹	۰.۷۶ %	۲۶,۹۶۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۵,۱۸۹	۲۳.۰۵ %	۴۳۶,۳۸۳	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲	۰.۵۲ %	۲۸,۴۹۶	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۵,۱۸۹	۲۳.۰۵ %	۴۳۶,۳۸۳	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲	۰.۵۲ %	۲۸,۴۹۲	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۵,۱۸۹	۲۳.۰۶ %	۴۳۶,۳۸۳	۶۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۴۶	۰.۵۲ %	۲۸,۴۸۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۹,۴۷۴	۲۳.۱۶ %	۴۶۲,۴۳۴	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۵۴۷	۰.۵۵ %	۲۳,۷۹۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۵۲,۷۷۲	۲۳.۲۱ %	۴۷۶,۰۴۷	۷۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۶۹۱	۱.۳۲ %	۱۴,۴۰۹	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۵۷,۴۳۲	۲۳.۵۲ %	۴۸۲,۶۸۷	۷۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷	۱.۱۴ %	۱۵,۴۷۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه