صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۷۲,۶۶۶	۲۲.۶۸ %	۵۶۲,۱۹۲	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۰.۲۲ %	۱۰,۶۸۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۷۲,۶۶۶	۲۲.۶۸ %	۵۶۲,۱۹۲	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۰.۲۲ %	۱۰,۶۸۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۷۳,۶۳۹	۲۲.۷۷ %	۵۶۲,۴۵۹	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۰.۲۳ %	۱۰,۶۸۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۷۱,۰۰۶	۲۲.۷ %	۵۵۵,۹۷۹	۷۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵	۰.۲۴ %	۱۰,۶۳۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۷۰,۰۶۹	۲۲.۶۳ %	۵۵۴,۴۶۱	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹	۰.۳۵ %	۱۰,۵۰۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۶۷,۶۴۷	۲۲.۱۷ %	۵۵۶,۵۹۸	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۲۲۴	۰.۶۹ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱۶۶,۵۸۴	۲۱.۹۶ %	۵۵۵,۶۳۱	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۳۱۱	۱.۲۳ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۶۶,۵۸۴	۲۱.۹۶ %	۵۵۵,۶۳۱	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۳۱۱	۱.۲۳ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۶۶,۵۸۴	۲۱.۹۶ %	۵۵۵,۶۳۱	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۳۱۱	۱.۲۳ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۶۵,۵۵۴	۲۱.۷۷ %	۵۵۱,۷۹۷	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۴	۱.۹۵ %	۱۱,۷۶۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه