صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۶۱,۵۵۹	۲۳.۹۷ %	۴۸۱,۶۳۲	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۳۰۹	۱.۲۳ %	۱۶,۳۱۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۶۱,۶۸۶	۲۴.۰۹ %	۴۸۰,۰۰۱	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۲	۰.۹۱ %	۱۶,۹۶۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۷۵,۰۸۷	۲۶.۵۳ %	۴۵۶,۴۸۴	۶۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۰.۲۵ %	۲۰,۵۷۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۷۴,۹۳۴	۲۶.۶ %	۴۵۴,۲۳۱	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۰.۲۵ %	۲۰,۵۶۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۸۱,۷۷۷	۲۷.۲۵ %	۴۵۹,۸۸۲	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۰.۴ %	۱۶,۵۰۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۸۰,۷۰۰	۲۷.۴ %	۴۵۲,۷۲۹	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۰۵ %	۱۹,۵۲۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱۸۰,۷۰۰	۲۷.۴ %	۴۵۲,۷۲۹	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۰۵ %	۱۹,۵۲۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۸۰,۷۰۰	۲۷.۴ %	۴۵۲,۷۲۹	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۰۵ %	۱۹,۵۱۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۸۰,۷۰۰	۲۷.۴ %	۴۵۲,۷۲۹	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰.۰۴ %	۱۹,۵۰۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۸۰,۵۷۰	۲۷.۳۵ %	۴۵۳,۴۵۳	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۲	۰.۰۵ %	۱۹,۵۰۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه