صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۵۹,۳۱۱	۲۳.۷۳ %	۴۸۲,۷۲۷	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷	۱.۱۳ %	۱۵,۴۶۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۵۸,۶۳۲	۲۳.۶۶ %	۴۸۱,۵۸۹	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳	۱.۴۱ %	۱۴,۶۱۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۵۸,۶۳۲	۲۳.۶۶ %	۴۸۱,۵۸۹	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳	۱.۴۱ %	۱۴,۶۱۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۵۸,۶۳۲	۲۳.۶۶ %	۴۸۱,۵۸۹	۷۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳	۱.۴۱ %	۱۴,۶۰۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۵۸,۸۲۶	۲۳.۷۱ %	۴۷۹,۱۵۴	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۵۳	۱.۳۵ %	۱۶,۵۷۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۵۹,۱۸۱	۲۳.۸۴ %	۴۷۸,۴۳۶	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۷۴۹	۱.۴۶ %	۱۴,۲۰۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۵۹,۳۸۰	۲۳.۸۴ %	۴۷۸,۱۹۶	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۱.۳۲ %	۱۵,۹۰۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۶۰,۹۳۴	۲۳.۸۷ %	۴۸۳,۱۹۵	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۹۱۳	۱.۱۷ %	۱۵,۸۹۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۶۱,۵۵۹	۲۳.۹۶ %	۴۸۱,۶۳۲	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۴۳۵	۱.۲۵ %	۱۶,۳۲۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۶۱,۵۵۹	۲۳.۹۶ %	۴۸۱,۶۳۲	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۴۳۵	۱.۲۵ %	۱۶,۳۲۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه