صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۷۳,۵۶۰	۲۳.۱۵ %	۵۵۵,۲۰۳	۷۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۹۴۰	۰.۷۹ %	۷,۷۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۷۳,۷۰۰	۲۳.۳۵ %	۵۴۸,۶۲۹	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۴۶۶	۰.۸۷ %	۷,۷۷۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱۷۲,۳۴۴	۲۲.۹۸ %	۵۵۵,۸۵۴	۷۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۵۷۶	۰.۸۸ %	۷,۷۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷۲,۳۴۴	۲۲.۹۸ %	۵۵۵,۸۵۴	۷۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۵۷۶	۰.۸۸ %	۷,۷۸۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۷۲,۳۴۴	۲۲.۹۹ %	۵۵۵,۸۵۴	۷۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۲۷۶	۰.۸۴ %	۷,۷۸۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱۷۴,۰۵۹	۲۳.۰۳ %	۵۶۰,۷۰۸	۷۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۸۴۱	۰.۷۷ %	۷,۷۸۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۷۴,۸۲۲	۲۳.۱ %	۵۶۱,۴۱۰	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲	۰.۳۶ %	۱۰,۶۸۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۷۳,۱۶۹	۲۲.۹ %	۵۶۲,۴۵۳	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶	۰.۳۴ %	۱۰,۶۸۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۷۳,۳۳۱	۲۲.۸۴ %	۵۶۳,۲۲۲	۷۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۲۲ %	۱۳,۴۷۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۱۷۲,۶۶۶	۲۲.۶۸ %	۵۶۲,۱۹۲	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۰.۲۲ %	۱۰,۶۸۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه