صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۷۹,۴۳۵	۲۸.۳۲ %	۱۷۰,۸۵۹	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷۲ %	۸,۲۰۰	۲.۹۲ %	۱۹,۹۴۷	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۷۹,۴۳۵	۲۸.۳۲ %	۱۷۰,۸۵۹	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷۲ %	۸,۲۱۲	۲.۹۳ %	۱۹,۹۴۷	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸۰,۱۳۹	۲۷.۷۵ %	۱۷۸,۴۱۰	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷ %	۵,۵۶۲	۱.۹۳ %	۲۲,۶۹۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸۰,۱۳۹	۲۷.۷۵ %	۱۷۸,۴۱۰	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷ %	۵,۵۷۵	۱.۹۳ %	۲۲,۶۹۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸۰,۱۳۹	۲۷.۷۴ %	۱۷۸,۴۱۰	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷ %	۵,۵۸۷	۱.۹۳ %	۲۲,۶۹۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸۰,۱۳۹	۲۷.۷۴ %	۱۷۸,۴۱۰	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷ %	۵,۶۰۰	۱.۹۴ %	۲۲,۶۹۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۷۹,۴۱۷	۲۷.۹۳ %	۱۷۱,۲۴۳	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۴	۱.۵۲ %	۶,۸۰۲	۲.۳۹ %	۲۲,۵۷۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۷۸,۷۱۷	۲۷.۹۴ %	۱۶۹,۶۰۸	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۰	۰.۳۵ %	۱۰,۱۶۸	۳.۶۱ %	۲۲,۲۷۸	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۷۸,۲۰۲	۲۶.۵۸ %	۱۶۹,۴۷۵	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۲۳ %	۲۳,۵۴۶	۸ %	۲۲,۳۳۰	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۷۹,۰۸۴	۲۶.۷۷ %	۱۷۲,۲۰۷	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۱۸ %	۲۱,۲۲۹	۷.۱۸ %	۲۲,۴۱۵	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه