صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۷۵,۰۵۱	۲۹.۳۶ %	۱۴۲,۱۹۲	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۰.۵۶ %	۱۶,۳۰۵	۶.۳۸ %	۲۰,۶۰۰	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۷۴,۸۶۵	۲۹.۳۶ %	۱۴۳,۰۹۸	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸	۰.۵۱ %	۱۵,۵۵۳	۶.۱ %	۲۰,۱۴۳	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۷۴,۷۵۴	۲۹.۲۲ %	۱۴۹,۶۳۹	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۱ %	۹,۰۳۹	۳.۵۳ %	۱۹,۸۸۶	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۷۴,۷۵۴	۲۹.۲۱ %	۱۴۹,۶۳۹	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۱ %	۹,۰۵۱	۳.۵۴ %	۱۹,۸۸۶	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۷۴,۷۵۴	۲۹.۲۱ %	۱۴۹,۶۳۹	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۱ %	۹,۰۶۳	۳.۵۴ %	۱۹,۸۸۶	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۷۴,۳۰۹	۲۹.۰۷ %	۱۵۱,۷۷۲	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۹	۱.۴۹ %	۶,۰۸۸	۲.۳۸ %	۱۹,۶۱۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۰۴,۴۰۹	۳۶.۲۲ %	۱۵۲,۲۷۴	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۲.۱۸ %	۶,۱۰۰	۲.۱۲ %	۱۹,۲۲۶	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۷۲,۸۶۴	۲۸.۵۸ %	۱۴۹,۶۷۰	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰	۰.۵۱ %	۱۲,۳۱۳	۴.۸۳ %	۱۸,۷۷۴	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۷۲,۴۳۹	۲۸.۱۹ %	۱۴۶,۵۳۴	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۴۳ %	۱۸,۶۸۶	۷.۲۷ %	۱۸,۱۷۷	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۷۳,۲۶۱	۲۸.۲۲ %	۱۵۴,۲۴۰	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۴۳ %	۱۲,۴۹۸	۴.۸۱ %	۱۸,۵۱۷	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه