صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۱۸,۷۵۳	۳۲.۷۲ %	۲۰۴,۳۶۸	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۱۵ %	۱۶,۲۵۴	۴.۴۸ %	۲۳,۰۶۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۱۹,۱۹۵	۳۰.۷۸ %	۲۳۰,۵۲۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۵	۲.۰۷ %	۵,۸۱۰	۱.۵ %	۲۳,۶۹۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۱۹,۱۹۵	۳۰.۷۸ %	۲۳۰,۵۲۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۵	۲.۰۷ %	۵,۸۱۷	۱.۵ %	۲۳,۶۹۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۱۹,۱۹۵	۳۰.۷۸ %	۲۳۰,۵۲۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۵	۲.۰۷ %	۵,۸۲۴	۱.۵ %	۲۳,۶۹۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۱۴,۶۶۰	۳۱.۳ %	۲۱۲,۷۲۲	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۰۸ %	۱۴,۸۰۹	۴.۰۴ %	۲۳,۸۵۰	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۱۲,۱۲۱	۳۱.۰۸ %	۲۰۴,۸۲۲	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۳۵ %	۱۹,۲۳۱	۵.۳۳ %	۲۳,۲۷۲	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۱۰,۹۵۱	۳۱.۰۹ %	۱۹۲,۸۱۰	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۷	۰.۷۹ %	۲۷,۰۱۱	۷.۵۷ %	۲۳,۳۰۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۲۳,۹۵۸	۳۴.۶۹ %	۲۲۷,۲۷۹	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۵ %	۵,۸۵۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۱۵,۷۹۶	۳۲.۹۵ %	۲۲۹,۷۴۷	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۵ %	۵,۷۴۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۱۵,۷۹۶	۳۲.۹۴ %	۲۲۹,۷۴۷	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۵ %	۵,۷۵۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه