صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۷۴,۱۴۴	۳۲.۴۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۹,۶۱۲	۴.۲۱ %	۱۸,۳۳۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۴,۱۴۴	۳۲.۴۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۹,۶۱۹	۴.۲۱ %	۱۸,۳۳۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۴,۱۴۴	۳۲.۸۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۳ %	۶,۸۷۶	۳.۰۴ %	۱۸,۳۳۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۴,۱۴۴	۳۲.۸۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۰.۴۳ %	۶,۸۸۸	۳.۰۵ %	۱۸,۳۳۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۷۴,۱۴۴	۳۲.۸۲ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۰.۴۳ %	۶,۹۰۰	۳.۰۵ %	۱۸,۳۳۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۷۳,۶۲۳	۳۲.۳۱ %	۱۲۶,۶۵۵	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۹۵ %	۶,۹۱۲	۳.۰۳ %	۱۸,۵۳۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۷۵,۳۶۵	۳۲.۴۵ %	۱۲۹,۷۴۲	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۹۳ %	۵,۸۶۷	۲.۵۳ %	۱۹,۰۹۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۵,۲۰۳	۳۲.۴۸ %	۱۲۹,۵۹۶	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۹۳ %	۵,۸۸۰	۲.۵۴ %	۱۸,۷۲۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷۴,۲۶۰	۳۲.۵۲ %	۱۲۷,۷۷۲	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۹ %	۶,۰۳۵	۲.۶۴ %	۱۸,۲۸۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۷۴,۲۶۰	۳۲.۵۱ %	۱۲۷,۷۷۲	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۹ %	۶,۰۴۷	۲.۶۵ %	۱۸,۲۸۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه