صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۸۸,۶۷۴	۲۸.۷۵ %	۱۷۸,۸۳۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۷,۴۸۴	۵.۶۷ %	۲۳,۰۵۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۸۸,۶۷۴	۲۸.۷۵ %	۱۷۸,۸۳۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۷,۴۹۱	۵.۶۷ %	۲۳,۰۵۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۸۸,۶۷۴	۲۸.۷۵ %	۱۷۸,۸۳۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۷,۴۹۹	۵.۶۷ %	۲۳,۰۵۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۸۹,۰۰۹	۲۸.۹۲ %	۱۷۹,۴۱۲	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۶,۴۸۱	۵.۳۶ %	۲۲,۵۱۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۸۹,۰۰۹	۲۸.۹۲ %	۱۷۹,۴۱۲	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۶,۴۸۸	۵.۳۶ %	۲۲,۵۱۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۳,۲۱۱	۲۹.۵۳ %	۱۸۵,۹۲۰	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۰۵ %	۱۳,۶۸۶	۴.۳۴ %	۲۲,۷۳۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۴,۳۳۴	۲۹.۲۸ %	۱۸۸,۷۸۰	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۱۲ %	۱۵,۳۹۳	۴.۷۸ %	۲۳,۲۶۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۰۳,۶۹۰	۳۱.۸۸ %	۱۷۸,۳۶۱	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۱.۰۲ %	۱۷,۰۹۹	۵.۲۶ %	۲۲,۷۹۰	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۰۳,۶۹۰	۳۱.۸۸ %	۱۷۸,۳۶۱	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۱.۰۲ %	۱۷,۱۰۶	۵.۲۶ %	۲۲,۷۹۰	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۰۳,۶۹۰	۳۱.۸۸ %	۱۷۸,۳۶۱	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۱.۰۲ %	۱۷,۱۱۴	۵.۲۶ %	۲۲,۷۹۰	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه