صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱۱۵,۷۹۶ | ۳۲.۹۴ % | ۲۲۹,۷۴۷ | ۶۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰.۰۵ % | ۵,۷۶۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱۱۲,۳۸۱ | ۳۲.۹۲ % | ۲۲۱,۴۷۱ | ۶۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱ | ۰.۲۲ % | ۶,۸۰۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۱۲,۲۳۶ | ۳۲.۸۸ % | ۲۲۱,۶۷۱ | ۶۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱ | ۰.۲۲ % | ۶,۶۸۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۱۲,۴۹۲ | ۳۲.۶۳ % | ۲۲۳,۵۵۸ | ۶۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۸,۲۱۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱۰۵,۸۳۱ | ۳۰.۵۱ % | ۲۳۴,۵۵۶ | ۶۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۶,۰۱۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱۰۸,۰۶۱ | ۳۱.۲۱ % | ۲۳۰,۰۹۲ | ۶۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۷,۶۱۲ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱۰۸,۰۶۱ | ۳۱.۲۱ % | ۲۳۰,۰۹۲ | ۶۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۷,۶۲۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۰۸,۰۶۱ | ۳۱.۲۱ % | ۲۳۰,۰۹۲ | ۶۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۷,۶۳۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۱۴,۵۳۱ | ۳۲.۸۷ % | ۲۲۵,۰۲۱ | ۶۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۸,۴۸۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۰۴,۴۱۴ | ۳۰.۰۵ % | ۲۲۲,۱۶۷ | ۶۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۴۰۶ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |