صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۶۲,۵۵۴	۴۶.۷۲ %	۸۸,۰۶۸	۲۵.۳۱ %	۱۶,۶۰۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶۷,۷۲۷	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۳۲۹	۰.۰۹ %	۱۲,۶۴۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۱۶۴,۸۰۳	۴۷.۶ %	۸۵,۵۸۱	۲۴.۷۲ %	۱۷,۴۷۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۶۷,۶۵۹	۱۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲۹	۰.۱ %	۱۰,۳۷۷	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۶۴,۸۰۳	۴۷.۶ %	۸۵,۵۸۱	۲۴.۷۲ %	۱۷,۴۷۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۶۷,۶۵۹	۱۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲۹	۰.۱ %	۱۰,۳۷۳	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶۵,۴۸۸	۴۷.۷۶ %	۸۵,۵۸۱	۲۴.۶۹ %	۱۷,۴۷۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۶۷,۶۵۹	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۹	۰.۱ %	۹,۹۹۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۶۵,۵۵۹	۴۸.۰۵ %	۷۷,۹۰۷	۲۲.۶۲ %	۱۶,۹۰۷	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۶۷,۴۹۱	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲۸	۰.۱ %	۱۶,۳۳۹	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۶۲,۰۷۶	۴۷.۶۹ %	۷۸,۶۱۶	۲۳.۱۳ %	۱۶,۴۷۱	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۶۷,۸۰۱	۱۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۸	۰.۱ %	۱۴,۵۸۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۶۵,۱۱۰	۴۸.۸۶ %	۷۷,۴۰۴	۲۲.۹ %	۱۶,۷۸۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۶۷,۴۷۱	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۸	۰.۱ %	۱۰,۸۶۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۵۳,۴۴۹	۴۵.۱۸ %	۹۰,۸۳۲	۲۶.۷۵ %	۱۶,۹۲۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷,۶۴۲	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲۸	۰.۱ %	۱۰,۴۳۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۵۶,۰۷۶	۴۵.۱۲ %	۹۰,۲۰۵	۲۶.۰۸ %	۱۶,۷۳۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۶۷,۶۸۳	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۰.۵۱ %	۱۳,۴۳۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۵۶,۰۷۶	۴۵.۱۲ %	۹۰,۲۰۵	۲۶.۰۸ %	۱۶,۷۳۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۶۷,۶۸۳	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۰.۵۱ %	۱۳,۴۳۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه