صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۴,۲۶۰	۳۲.۵۱ %	۱۲۷,۷۷۲	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۸ %	۶,۰۶۰	۲.۶۵ %	۱۸,۲۸۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۷۴,۰۹۹	۳۲.۶۶ %	۱۲۶,۷۱۷	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۹ %	۵,۸۲۲	۲.۵۷ %	۱۸,۲۰۶	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۷۵,۵۶۲	۳۲.۵۱ %	۱۲۹,۰۵۳	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۹	۱.۳۹ %	۵,۸۳۵	۲.۵۱ %	۱۸,۷۲۰	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۷۵,۱۴۴	۳۲.۲۸ %	۱۲۹,۶۹۰	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۹	۱.۳۹ %	۵,۸۴۸	۲.۵۱ %	۱۸,۸۷۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۷۵,۵۲۶	۳۲.۰۹ %	۱۳۱,۴۸۶	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۹	۱.۳۸ %	۵,۸۶۱	۲.۴۹ %	۱۹,۲۱۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۷۷,۶۸۴	۳۲.۱ %	۱۳۴,۷۱۷	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۰.۴۶ %	۸,۶۴۳	۳.۵۷ %	۱۹,۸۵۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۷۷,۶۸۴	۳۲.۱ %	۱۳۴,۷۱۷	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۰.۴۶ %	۸,۶۵۶	۳.۵۸ %	۱۹,۸۵۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۷۷,۶۸۴	۳۲.۱ %	۱۳۴,۷۱۷	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۰.۴۶ %	۸,۶۶۹	۳.۵۸ %	۱۹,۸۵۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۷۶,۶۲۰	۳۱.۶۶ %	۱۳۴,۱۸۳	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۸	۱.۲۴ %	۸,۶۸۲	۳.۵۹ %	۱۹,۵۳۰	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۷۶,۷۰۰	۳۱.۰۲ %	۱۳۸,۹۷۱	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱	۱.۱ %	۸,۸۱۱	۳.۵۶ %	۲۰,۰۴۴	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه