صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۱۷,۲۰۹	۲۹.۷۶ %	۹,۴۴۹	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۰	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۷۳۵	۴۴.۵ %	۴۶۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۱۷,۴۹۶	۲۹.۴۳ %	۹,۳۴۷	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۸	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۲	۴۵.۷۳ %	۴۵۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۱۷,۵۰۴	۲۸.۰۳ %	۹,۴۵۱	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۷	۴۸.۱۸ %	۴۴۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۱۷,۳۳۷	۲۸.۷۲ %	۶,۹۸۵	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۳۰,۶۳۶	۵۰.۷۶ %	۴۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۷,۳۳۷	۲۸.۷۳ %	۶,۹۸۵	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۳۰,۶۳۶	۵۰.۷۷ %	۴۱۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۱۷,۳۳۷	۲۸.۷۳ %	۷,۰۴۲	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۶	۴۹.۸۶ %	۹۰۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۱۵,۶۲۲	۲۶.۳۲ %	۶,۹۸۰	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۷	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۲.۰۵ %	۸۹۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۱۴,۴۰۹	۲۵.۵۷ %	۵,۲۰۴	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۹	۸.۸ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۴.۸۳ %	۸۷۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۱۳,۶۸۱	۲۴.۲۱ %	۵,۰۸۸	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۴.۶۷ %	۸۶۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۱۳,۸۱۹	۲۴.۷۷ %	۴,۴۳۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۱	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۵.۳۷ %	۶۶۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه