صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۱۸,۷۲۷	۳۸.۸۵ %	۱۷,۶۰۷	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۸ %	۴۰۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۱۸,۷۷۹	۳۸.۹۱ %	۱۷,۶۳۳	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۳	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۶ %	۴۰۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱۸,۷۳۵	۳۶.۸۱ %	۱۷,۴۱۸	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۵	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۹,۳۰۳	۱۸.۲۸ %	۳۹۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱۸,۴۸۱	۳۷.۱۱ %	۱۶,۵۸۶	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۳	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۹,۳۰۷	۱۸.۶۹ %	۳۹۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۸,۳۱۴	۳۶.۸۴ %	۱۶,۳۸۱	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۱	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۹,۶۰۳	۱۹.۳۲ %	۳۹۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۱۷,۶۳۱	۳۷.۷۳ %	۱۴,۰۸۴	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۳۰۲	۱۹.۹ %	۶۹۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۱۷,۶۳۱	۳۷.۷۳ %	۱۴,۰۸۴	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۳۰۲	۱۹.۹۱ %	۶۹۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۷,۶۳۱	۳۷.۷۳ %	۱۴,۰۸۴	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۳۰۲	۱۹.۹۱ %	۶۹۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۱۷,۵۸۹	۳۲.۲۳ %	۱۴,۱۱۳	۲۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۹	۹.۲ %	۰	۰ %	۱۷,۱۶۴	۳۱.۴۵ %	۶۸۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۱۷,۴۴۳	۳۱.۳۴ %	۱۳,۸۱۲	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۴	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۵	۳۳.۵۹ %	۶۷۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه