صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۶۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۱۷,۴۸۵	۳۱.۱۶ %	۱۳,۸۶۰	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۷	۳۴.۰۲ %	۶۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۱۷,۴۱۵	۳۰.۷۹ %	۱۳,۹۰۰	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۲	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۴.۶ %	۶۶۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۱۶,۸۱۱	۳۰.۴۶ %	۱۳,۱۵۹	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۵.۴۵ %	۶۵۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۱۶,۸۱۱	۳۰.۴۶ %	۱۳,۱۵۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۵.۴۶ %	۶۴۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۱۶,۸۱۱	۳۰.۴۷ %	۱۳,۱۵۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۵.۴۷ %	۶۳۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۱۶,۸۲۸	۳۰.۵۶ %	۱۲,۶۹۳	۲۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۲	۳۶.۱۸ %	۶۲۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۶,۸۴۴	۳۰.۲۹ %	۱۲,۱۹۹	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۰	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴	۳۷.۷ %	۶۱۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۷,۰۹۵	۳۰.۴۷ %	۱۲,۲۱۹	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱,۱۹۹	۳۷.۷۹ %	۶۰۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۱۷,۱۷۸	۳۰.۲۲ %	۱۲,۰۵۸	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۷	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۷	۳۸.۷۵ %	۵۹۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۷,۲۸۲	۳۰.۴۹ %	۱۱,۲۳۹	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۲	۳۹.۸۷ %	۵۸۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...343 344 345 346347348 349 350 351...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه