صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۱۴,۱۹۶	۲۵.۷۴ %	۳,۵۹۰	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸۶ %	۴۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۱۴,۲۶۷	۲۵.۸۶ %	۳,۵۷۵	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸۲ %	۴۶۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۱۴,۲۲۷	۲۵.۱۸ %	۳,۶۳۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۹۴	۶۷.۵۹ %	۴۵۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۱۴,۳۷۴	۲۴.۶۸ %	۳,۷۳۹	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۹۷	۶۸.۱۶ %	۴۳۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۱۴,۵۸۴	۲۳.۴۱ %	۳,۷۶۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۷	۶۹.۸۸ %	۴۱۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۱۴,۵۸۴	۲۳.۴۲ %	۳,۷۶۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۷	۶۹.۹ %	۳۹۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۴,۵۸۴	۲۳.۴۳ %	۳,۷۶۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۷	۶۹.۹۳ %	۳۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۳,۴۴۵	۲۲.۰۳ %	۳,۶۹۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۷	۷۱.۳۳ %	۳۵۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۱۳,۴۴۹	۲۲.۵۹ %	۲,۲۱۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۷	۷۳.۱۲ %	۳۳۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۱۰,۸۵۶	۱۸.۹۸ %	۹۵۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۸۶	۷۸.۸ %	۳۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355 356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه