صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۸,۸۴۵	۱۵.۴۱ %	۹۶۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۶	۸۱.۵۸ %	۷۶۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۸,۳۹۷	۱۴.۷۸ %	۸۴۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۶	۸۲.۴۴ %	۷۳۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۸,۱۰۶	۱۴.۴ %	۲۹۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۶۵	۸۳.۷۹ %	۷۱۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۸,۲۲۰	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۴۸	۸۴.۲۷ %	۶۹۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۸,۱۶۶	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۴۸ %	۴,۹۲۹	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۷,۷۲۲	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۶۷ %	۵,۲۳۸	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۷,۷۲۲	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۶۹ %	۵,۲۱۷	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۷,۷۲۲	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۷۲ %	۵,۱۹۷	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۷,۱۹۹	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۶۷ %	۵,۷۵۹	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۱۱,۳۸۴	۲۰.۶۹ %	۹۶۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۹۰	۷۶.۵ %	۵۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350 351 352353354 355 356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه