صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۱۳,۸۶۰	۲۵.۳ %	۳,۳۸۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۶.۴ %	۶۵۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۱۳,۸۶۰	۲۵.۳۱ %	۳,۳۸۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۶.۴۲ %	۶۳۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۱۳,۸۶۰	۲۵.۳۲ %	۳,۳۸۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۶.۴۳ %	۶۲۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۱۴,۰۱۹	۲۳.۰۲ %	۳,۴۴۱	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۰.۵۴ %	۶۰۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۱۴,۰۱۹	۲۳.۰۲ %	۳,۴۴۱	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۰.۵۶ %	۵۹۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۱۴,۱۰۷	۲۵.۶۳ %	۳,۴۸۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۷ %	۵۷۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۱۴,۱۱۷	۲۵.۶۲ %	۳,۵۵۴	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۹۲ %	۵۵۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۱۴,۲۰۳	۲۵.۷۴ %	۳,۵۷۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸ %	۵۳۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۱۴,۲۰۳	۲۵.۷۴ %	۳,۵۷۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸۲ %	۵۲۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۱۴,۲۰۳	۲۵.۷۵ %	۳,۵۷۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸۵ %	۵۰۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...»

ترکیب دارایی‌های روزانه