صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۸,۹۶۶	۴۰.۶۱ %	۲۰,۳۴۶	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۶	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۱۹,۷۰۵	۴۲.۱۱ %	۱۹,۷۱۲	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۱۹,۷۰۵	۴۲.۱۱ %	۱۹,۷۱۲	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۱۹,۷۰۵	۴۲.۱۱ %	۱۹,۷۱۲	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۱۹,۷۹۴	۴۲.۳۲ %	۱۹,۶۰۷	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۱	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۱۹,۷۳۳	۳۹.۰۱ %	۱۹,۸۲۷	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲	۵.۵۴ %	۴۱۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۱۹,۷۰۹	۳۸.۹۶ %	۱۹,۸۵۷	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۷	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲	۵.۵۴ %	۴۱۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۱۹,۸۳۱	۳۷ %	۲۰,۰۰۸	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۹	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۵۴۴	۱۰.۳۴ %	۴۱۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۱۸,۷۲۷	۳۸.۸۵ %	۱۷,۶۰۷	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۸ %	۴۱۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۸,۷۲۷	۳۸.۸۵ %	۱۷,۶۰۷	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۸ %	۴۰۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه