صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۱۷,۹۰۶	۳۸.۴۳ %	۱۵,۸۹۵	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۲۱ %	۵,۵۷۵	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۱۷,۹۰۶	۳۸.۴۳ %	۱۵,۸۹۵	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۲۱ %	۵,۵۷۵	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۷,۹۰۶	۳۸.۴۳ %	۱۵,۸۹۵	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۲۱ %	۵,۵۷۵	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۷,۹۰۶	۳۸.۴۳ %	۱۵,۸۹۵	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۲۱ %	۵,۵۷۵	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۷,۹۰۶	۳۸.۴۳ %	۱۵,۸۹۵	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۲ %	۶۸۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۷,۹۰۶	۳۸.۴۳ %	۱۵,۸۹۵	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۱۵ %	۵,۶۰۷	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۷,۹۰۶	۳۸.۴۳ %	۱۵,۸۹۵	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۱۵ %	۵,۶۰۷	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۱۷,۶۰۸	۳۸.۲۸ %	۱۵,۶۹۹	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۱۵ %	۵,۶۰۷	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۷,۶۰۸	۳۸.۲۸ %	۱۵,۶۹۹	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۱۵ %	۵,۶۰۷	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۱۷,۶۰۸	۳۸.۲۸ %	۱۵,۶۹۹	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۱۵ %	۵,۶۰۸	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه