صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۱۵,۹۱۵	۲۷.۶۱ %	۳۳,۱۳۹	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۷	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۹۵ %	۷۵۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۱۵,۱۵۲	۲۷.۷ %	۳۰,۹۵۷	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۵	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱ %	۷۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۱۴,۹۱۲	۲۸.۲۷ %	۲۹,۰۷۹	۵۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۷	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۷۱۲	۱.۳۵ %	۷۶۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۱۴,۵۷۲	۲۸.۹۳ %	۲۷,۰۲۳	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۴	۱۴.۴۴ %	۰	۰ %	۷۱۳	۱.۴۲ %	۷۹۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۱۴,۵۵۲	۲۸.۸۵ %	۲۶,۵۲۱	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۶	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۷۱۳	۱.۴۲ %	۱,۳۸۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۱۴,۵۶۰	۲۸.۷۸ %	۲۵,۸۱۷	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۳۳۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱۴,۵۶۰	۲۸.۷۸ %	۲۵,۸۱۷	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۳۳۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۱۴,۵۶۰	۲۸.۷۸ %	۲۵,۸۱۷	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۳۳۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۱۳,۹۰۷	۲۷.۴۹ %	۲۵,۹۱۸	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۸	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۹۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۱۳,۹۰۷	۲۷.۴۹ %	۲۵,۹۱۸	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۸	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۹۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه