صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۱۳,۴۴۱	۲۶.۶۸ %	۲۵,۴۵۱	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۹	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۲ %	۳,۶۲۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۱۵,۸۱۲	۳۱.۵۱ %	۲۴,۶۹۴	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۵	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۲ %	۱,۸۲۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۶,۱۴۳	۳۲.۵۹ %	۲۴,۷۵۲	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۲۴ %	۷۹۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۶,۱۴۳	۳۲.۵۹ %	۲۴,۷۵۲	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۲۴ %	۷۹۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۱۶,۱۴۳	۳۲.۵۹ %	۲۴,۷۵۲	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۵۸۵	۱.۱۸ %	۸۲۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۱۶,۰۰۲	۳۲.۳۸ %	۲۲,۶۳۲	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۴	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۶۲ %	۲,۷۴۸	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۱۶,۱۰۱	۳۲.۷۷ %	۲۲,۳۳۱	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۷	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۳,۴۵۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۱۷,۰۱۱	۳۴.۴۸ %	۲۰,۹۵۴	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۰	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۴,۱۲۴	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۱۶,۸۹۹	۳۳.۰۴ %	۲۶,۰۵۶	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۴	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۵۳ %	۷۱۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۱۶,۹۶۳	۳۲.۸۴ %	۲۵,۵۵۵	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۹	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۳۹ %	۷۱۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه